浙商惠泉3个月定开债券-C
007225.OF
债券型
申购中
浙商基金管理有限公司
单位净值
1.0229
0.00%
累计净值
1.1597
2026-10-21
近1周
+0.01%
近1月
+0.08%
近3月
+0.34%
近1年
-2.25%
今年以来
+0.38%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-12-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
浙商基金管理有限公司
托管人
杭州银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债新综合指数(全价)收益率×80%+一年期定存利率(税后)×20%