浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强-C
007216.OF
股票型
申购中
浙商基金管理有限公司
单位净值
1.1339
-0.87% ↓
累计净值
1.1339
2026-10-21
近1周
-1.25%
近1月
-0.44%
近3月
-4.40%
近1年
-16.18%
今年以来
-15.01%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0590.HK | -- | 188.45 | +3.43% | |
| 2 | 00590.HK | -- | 188.45 | +3.43% | |
| 3 | 0152.HK | -- | 179.46 | +3.26% | |
| 4 | 00152.HK | -- | 179.46 | +3.26% | |
| 5 | 00659.HK | -- | 169.42 | +3.08% | |
| 6 | 0659.HK | -- | 169.42 | +3.08% | |
| 7 | 0220.HK | -- | 163.29 | +2.97% | |
| 8 | 00220.HK | -- | 163.29 | +2.97% | |
| 9 | 01114.HK | -- | 161.25 | +2.93% | |
| 10 | 1114.HK | -- | 161.25 | +2.93% |
基金信息
成立日期
2019-10-30
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
浙商基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.15%
业绩基准
中华交易服务预期高股息指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%