平安惠合纯债债券
007196.OF
债券型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
1.1182
+0.10% ↑
累计净值
1.2352
2026-10-20
近1周
+0.12%
近1月
+0.37%
近3月
+0.78%
近1年
+1.90%
今年以来
+2.57%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-12-18
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%