南华价值启航纯债债券-A
007189.OF
债券型
申购中
南华基金管理有限公司
单位净值
1.3862
-0.04% ↓
累计净值
2.6253
2026-10-22
近1周
-0.13%
近1月
+0.15%
近3月
+1.81%
近1年
+2.93%
今年以来
+2.93%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-11-22
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
南华基金管理有限公司
托管人
杭州银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%