007185.OF 债券型 申购中 蜂巢基金管理有限公司

单位净值

1.1001

累计净值

1.2596

2026-10-20

近1周

近1月

近3月

近1年

今年以来

成立日期

2019-04-24

上市日期

基金类型

债券型

基金公司

蜂巢基金管理有限公司

托管人

浙商银行股份有限公司

管理费

0.3%

托管费

0.1%

业绩基准

中债综合全价(总值)指数收益率×80%+1年期银行定期存款利率(税后)×20%