万家沪港深蓝筹混合-A
007182.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
0.6533
-0.46% ↓
累计净值
0.6533
2026-10-20
近1周
-2.26%
近1月
-9.88%
近3月
-15.20%
近1年
-26.42%
今年以来
-26.96%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01347.HK | -- | 841.10 | +8.37% | |
| 2 | 1347.HK | -- | 841.10 | +8.37% | |
| 3 | 002371.SZ | 北方华创 | 796.10 | +7.92% | |
| 4 | 01519.HK | -- | 773.60 | +7.70% | |
| 5 | 1519.HK | -- | 773.60 | +7.70% | |
| 6 | 300502.SZ | 新易盛 | 667.70 | +6.65% | |
| 7 | 9988.HK | -- | 564.51 | +5.62% | |
| 8 | 09988.HK | -- | 564.51 | +5.62% | |
| 9 | 6031.HK | -- | 557.48 | +5.55% | |
| 10 | 06031.HK | -- | 557.48 | +5.55% |
基金信息
成立日期
2021-11-01
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
恒生指数收益率×65%+中证全债指数收益率×25%+沪深300指数收益率×10%