浙商丰顺纯债债券
007179.OF
债券型
申购中
浙商基金管理有限公司
单位净值
1.1004
+0.11% ↑
累计净值
1.1819
2026-10-20
近1周
+0.15%
近1月
+0.49%
近3月
+1.26%
近1年
+3.67%
今年以来
+3.65%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-12-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
浙商基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.08%
业绩基准
中债新综合指数(全价)收益率×80%+一年期定存利率(税后)×20%