易方达中债3-5年国开行债券指数-C
007172.OF
债券型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.0173
+0.02% ↑
累计净值
1.2609
2026-10-22
近1周
-0.29%
近1月
-0.03%
近3月
+0.40%
近1年
+1.42%
今年以来
+0.89%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-07-08
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%