易方达中债1-3年国开行债券指数-A
007169.OF
债券型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.0103
0.00%
累计净值
1.2156
2026-10-21
近1周
-0.33%
近1月
-0.14%
近3月
+0.15%
近1年
+0.29%
今年以来
-0.17%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-04-29
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%