华安安和债券-C
007168.OF
债券型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
1.0651
0.00%
累计净值
1.2561
2026-10-21
近1周
+0.10%
近1月
+0.42%
近3月
+1.15%
近1年
+3.52%
今年以来
+3.29%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-11-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
徽商银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%