007167.OF 债券型 申购中 华安基金管理有限公司

单位净值

1.0556

累计净值

1.2556

2026-10-21

近1周

近1月

近3月

近1年

今年以来

成立日期

2019-11-19

上市日期

基金类型

债券型

基金公司

华安基金管理有限公司

托管人

徽商银行股份有限公司

管理费

0.2%

托管费

0.05%

业绩基准

中债综合全价指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%