南方恒庆一年定开债券
007161.OF
债券型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.0011
0.00%
累计净值
1.0968
2026-10-22
近1周
+0.02%
近1月
+0.07%
近3月
+0.06%
近1年
-3.27%
今年以来
-3.93%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-05-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
该封闭期起始日公布的一年期定期存款利率(税后)×100%+1.5%