京管泰富京诚12个月定开债券
007157.OF
债券型
申购中
北京京管泰富基金管理有限责任公司
单位净值
1.0445
+0.46% ↑
累计净值
1.0835
2026-10-16
近1周
+0.46%
近1月
+0.57%
近3月
+0.81%
近1年
+2.21%
今年以来
+1.75%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-12-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
北京京管泰富基金管理有限责任公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%