京管泰富京元一年定开债券
007156.OF
债券型
申购中
北京京管泰富基金管理有限责任公司
单位净值
1.0104
+0.08% ↑
累计净值
1.1109
2026-10-16
近1周
+0.08%
近1月
-0.27%
近3月
+0.14%
近1年
+0.62%
今年以来
+0.61%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-12-28
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
北京京管泰富基金管理有限责任公司
托管人
北京银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%