汇添富中证银行ETF联接-A
007153.OF
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.5463
-0.44% ↓
累计净值
1.5463
2026-10-21
近1周
+0.08%
近1月
+2.85%
近3月
+6.57%
近1年
+3.14%
今年以来
+4.41%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2024-03-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601166.SH | 兴业银行 | 3.31 | +11.09% | |
| 2 | 601398.SH | 工商银行 | 2.64 | +8.83% | |
| 3 | 601328.SH | 交通银行 | 2.47 | +8.27% | |
| 4 | 600919.SH | 江苏银行 | 2.05 | +6.87% | |
| 5 | 601288.SH | 农业银行 | 1.90 | +6.37% | |
| 6 | 000001.SZ | 平安银行 | 1.47 | +4.93% | |
| 7 | 600016.SH | 民生银行 | 1.42 | +4.74% | |
| 8 | 601988.SH | 中国银行 | 1.32 | +4.42% | |
| 9 | 002142.SZ | 宁波银行 | 1.24 | +4.14% | |
| 10 | 600000.SH | 浦发银行 | 1.21 | +4.05% |
基金信息
成立日期
2019-04-15
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证银行指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%