前海开源沪港深聚瑞混合
007151.OF
混合型
申购中
前海开源基金管理有限公司
单位净值
1.3407
+0.75% ↑
累计净值
1.3407
2026-10-16
近1周
-3.28%
近1月
-7.28%
近3月
-3.46%
近1年
-27.49%
今年以来
-18.54%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0981.HK | -- | 349.42 | +10.49% | |
| 2 | 00981.HK | -- | 349.42 | +10.49% | |
| 3 | 6869.HK | -- | 277.28 | +8.32% | |
| 4 | 06869.HK | -- | 277.28 | +8.32% | |
| 5 | 00700.HK | -- | 242.65 | +7.28% | |
| 6 | 0700.HK | -- | 242.65 | +7.28% | |
| 7 | 1928.HK | -- | 242.11 | +7.27% | |
| 8 | 01928.HK | -- | 242.11 | +7.27% | |
| 9 | 00027.HK | -- | 227.42 | +6.83% | |
| 10 | 0027.HK | -- | 227.42 | +6.83% |
基金信息
成立日期
2019-06-14
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
前海开源基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证港股通综合指数(人民币)收益率×85%+中债-综合全价(1年以下)指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%