富国民裕进取沪港深成长精选混合-A
007139.OF
混合型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.7776
-0.16% ↓
累计净值
1.7776
2026-10-19
近1周
-1.05%
近1月
-8.52%
近3月
-13.13%
近1年
-7.91%
今年以来
-5.98%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928.HK | -- | 10,820.15 | +10.96% | |
| 2 | 01928.HK | -- | 10,820.15 | +10.96% | |
| 3 | 9899.HK | -- | 10,813.77 | +10.96% | |
| 4 | 09899.HK | -- | 10,813.77 | +10.96% | |
| 5 | 00027.HK | -- | 10,731.00 | +10.87% | |
| 6 | 0027.HK | -- | 10,731.00 | +10.87% | |
| 7 | 9988.HK | -- | 10,402.56 | +10.54% | |
| 8 | 09988.HK | -- | 10,402.56 | +10.54% | |
| 9 | 02155.HK | -- | 5,760.23 | +5.84% | |
| 10 | 2155.HK | -- | 5,760.23 | +5.84% |
基金信息
成立日期
2019-05-21
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×70%+沪深300指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数×20%