广发中证A100ETF联接-A
007135.OF
股票型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.2612
-1.14% ↓
累计净值
1.2612
2026-10-21
近1周
-1.82%
近1月
-9.41%
近3月
-11.97%
近1年
-6.76%
今年以来
-8.10%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2024-09-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 17.48 | +27.16% | |
| 2 | 601398.SH | 工商银行 | 4.94 | +7.68% | |
| 3 | 002371.SZ | 北方华创 | 3.66 | +5.69% | |
| 4 | 688012.SH | 中微公司 | 3.28 | +5.10% | |
| 5 | 002594.SZ | 比亚迪 | 3.07 | +4.78% | |
| 6 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 2.93 | +4.55% | |
| 7 | 600436.SH | 片仔癀 | 2.58 | +4.02% | |
| 8 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1.24 | +1.92% | |
| 9 | 000661.SZ | 长春高新 | 1.10 | +1.71% | |
| 10 | 600941.SH | 中国移动 | 1.10 | +1.70% |
基金信息
成立日期
2019-05-27
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证A100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%