中加裕盈纯债债券-A
007121.OF
债券型
申购中
中加基金管理有限公司
单位净值
1.0347
0.00%
累计净值
1.1837
2026-10-22
近1周
+0.02%
近1月
+0.08%
近3月
+0.98%
近1年
+2.41%
今年以来
+1.41%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-04-18
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中加基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-新综合全价(1年以下)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%