华泰紫金丰泰纯债债券-A
007117.OF
债券型
申购中
华泰证券(上海)资产管理有限公司
单位净值
1.1582
+0.01% ↑
累计净值
1.2277
2026-10-22
近1周
+0.04%
近1月
+0.14%
近3月
+0.38%
近1年
-3.10%
今年以来
+1.21%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-05-30
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华泰证券(上海)资产管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%