金元顺安桉盛债券-C
007115.OF
债券型
申购中
金元顺安基金管理有限公司
单位净值
1.1292
+0.10% ↑
累计净值
1.2689
2026-10-19
近1周
-0.55%
近1月
-3.13%
近3月
-1.79%
近1年
-0.49%
今年以来
-0.61%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041.SH | 海光信息 | 311.64 | +3.59% | |
| 2 | 688548.SH | 广钢气体 | 288.99 | +3.33% | |
| 3 | 300166.SZ | 东方国信 | 246.70 | +2.84% | |
| 4 | 688200.SH | 华峰测控 | 242.12 | +2.79% | |
| 5 | 002119.SZ | 康强电子 | 241.12 | +2.78% | |
| 6 | 000960.SZ | 锡业股份 | 240.34 | +2.77% | |
| 7 | 300503.SZ | 昊志机电 | 235.37 | +2.71% | |
| 8 | 301338.SZ | 凯格精机 | 231.30 | +2.66% | |
| 9 | 688048.SH | 长光华芯 | 227.21 | +2.62% | |
| 10 | 688400.SH | 凌云光 | 221.38 | +2.55% |
基金信息
成立日期
2019-03-16
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
金元顺安基金管理有限公司
托管人
宁波银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合指数×100%