国投瑞银港股通价值发现混合-A
007110.OF
混合型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
0.8677
-2.90% ↓
累计净值
0.8677
2026-10-22
近1周
-5.92%
近1月
-8.16%
近3月
-7.88%
近1年
-27.49%
今年以来
-21.93%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700.HK | -- | 4,058.88 | +10.74% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 4,058.88 | +10.74% | |
| 3 | 0941.HK | -- | 3,977.07 | +10.52% | |
| 4 | 00941.HK | -- | 3,977.07 | +10.52% | |
| 5 | 00728.HK | -- | 3,442.35 | +9.11% | |
| 6 | 0728.HK | -- | 3,442.35 | +9.11% | |
| 7 | 03968.HK | -- | 2,777.02 | +7.35% | |
| 8 | 3968.HK | -- | 2,777.02 | +7.35% | |
| 9 | 1801.HK | -- | 2,679.48 | +7.09% | |
| 10 | 01801.HK | -- | 2,679.48 | +7.09% |
基金信息
成立日期
2020-03-12
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×80%+中债综合指数收益率×20%