南方沪港深核心优势混合-A
007109.OF
混合型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
0.6905
-2.38% ↓
累计净值
0.6905
2026-10-22
近1周
-3.88%
近1月
-7.12%
近3月
-3.95%
近1年
-10.15%
今年以来
-10.22%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2888.HK | -- | 1,066.87 | +8.34% | |
| 2 | 02888.HK | -- | 1,066.87 | +8.34% | |
| 3 | 00005.HK | -- | 1,063.64 | +8.31% | |
| 4 | 0005.HK | -- | 1,063.64 | +8.31% | |
| 5 | 3877.HK | -- | 947.04 | +7.40% | |
| 6 | 03877.HK | -- | 947.04 | +7.40% | |
| 7 | 00883.HK | -- | 926.57 | +7.24% | |
| 8 | 0883.HK | -- | 926.57 | +7.24% | |
| 9 | 6869.HK | -- | 876.22 | +6.85% | |
| 10 | 06869.HK | -- | 876.22 | +6.85% |
基金信息
成立日期
2020-12-25
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证港股通综合指数(人民币)收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%