太平MSCI香港价值增强指数-A
007107.OF
股票型
申购中
太平基金管理有限公司
单位净值
1.3734
-0.75% ↓
累计净值
1.5534
2026-10-21
近1周
-2.11%
近1月
-4.27%
近3月
-1.98%
近1年
-10.14%
今年以来
+0.03%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00939.HK | -- | 2,863.34 | +12.89% | |
| 2 | 0939.HK | -- | 2,863.34 | +12.89% | |
| 3 | 0941.HK | -- | 2,453.15 | +11.04% | |
| 4 | 00941.HK | -- | 2,453.15 | +11.04% | |
| 5 | 00175.HK | -- | 1,943.01 | +8.74% | |
| 6 | 0175.HK | -- | 1,943.01 | +8.74% | |
| 7 | 1398.HK | -- | 1,601.57 | +7.21% | |
| 8 | 01398.HK | -- | 1,601.57 | +7.21% | |
| 9 | 0992.HK | -- | 1,480.19 | +6.66% | |
| 10 | 00992.HK | -- | 1,480.19 | +6.66% |
基金信息
成立日期
2019-07-31
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
太平基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
MSCI香港价值增强指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%