易方达恒利3个月定开债券
007104.OF
债券型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.0757
0.00%
累计净值
1.2568
2026-10-22
近1周
+0.02%
近1月
+0.61%
近3月
+1.18%
近1年
+1.40%
今年以来
+1.48%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-04-04
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债新综合指数(全价)收益率×100%