中银稳健添利债券-E
007100.OF
债券型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
1.4541
-0.03% ↓
累计净值
1.6041
2026-10-22
近1周
+0.01%
近1月
+0.03%
近3月
+0.14%
近1年
+1.04%
今年以来
+0.36%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601688.SH | 华泰证券 | 2,565.33 | +6.10% | |
| 2 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 2,486.60 | +5.92% | |
| 3 | 002475.SZ | 立讯精密 | 2,140.16 | +5.09% | |
| 4 | 688008.SH | 澜起科技 | 2,016.09 | +4.80% | |
| 5 | 600887.SH | 伊利股份 | 1,842.52 | +4.38% | |
| 6 | 600549.SH | 厦门钨业 | 1,562.57 | +3.72% | |
| 7 | 000333.SZ | 美的集团 | 1,528.73 | +3.64% | |
| 8 | 688041.SH | 海光信息 | 1,521.97 | +3.62% | |
| 9 | 002338.SZ | 奥普光电 | 1,464.89 | +3.49% | |
| 10 | 601211.SH | 国泰海通 | 1,439.98 | +3.43% |
基金信息
成立日期
2019-03-15
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×5%+中债-综合全价(总值)指数收益率×90%+活期存款基准利率×5%