招商瑞庆灵活配置混合-C
007085.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0471
-0.40% ↓
累计净值
1.3271
2026-10-22
近1周
-0.69%
近1月
-1.66%
近3月
-0.97%
近1年
+0.74%
今年以来
-0.06%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601006.SH | 大秦铁路 | 758.71 | +7.37% | |
| 2 | 601225.SH | 陕西煤业 | 529.10 | +5.14% | |
| 3 | 603733.SH | 仙鹤股份 | 471.59 | +4.58% | |
| 4 | 600926.SH | 杭州银行 | 433.50 | +4.21% | |
| 5 | 605117.SH | 德业股份 | 423.66 | +4.11% | |
| 6 | 688981.SH | 中芯国际 | 408.10 | +3.96% | |
| 7 | 601988.SH | 中国银行 | 394.17 | +3.83% | |
| 8 | 601766.SH | 中国中车 | 377.68 | +3.67% | |
| 9 | 601088.SH | 中国神华 | 359.17 | +3.49% | |
| 10 | 601101.SH | 昊华能源 | 296.31 | +2.88% |
基金信息
成立日期
2019-03-08
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%