工银瑞信中债3-5年国开行债券指数-C
007079.OF
债券型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.1336
+0.02% ↑
累计净值
1.2861
2026-10-22
近1周
+0.14%
近1月
+0.46%
近3月
+0.39%
近1年
+1.08%
今年以来
+0.66%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-04-16
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%