中加聚盈四个月定开债券-A
007061.OF
债券型
申购中
中加基金管理有限公司
单位净值
1.0249
+0.27% ↑
累计净值
1.3014
2026-10-23
近1周
+0.27%
近1月
-0.62%
近3月
-1.32%
近1年
-2.04%
今年以来
-2.08%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2019-09-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300088.SZ | 长信科技 | 59.52 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2019-05-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中加基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%