易方达中证500ETF联接-A
007028.OF
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.6662
+0.43% ↑
累计净值
1.6662
2026-10-19
近1周
-2.36%
近1月
-12.50%
近3月
-14.10%
近1年
-0.69%
今年以来
-6.00%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688347.SH | 华虹宏力 | 195.05 | +4.28% | |
| 2 | 688120.SH | 华海清科 | 186.86 | +4.10% | |
| 3 | 600378.SH | 昊华科技 | 113.82 | +2.50% | |
| 4 | 600141.SH | 兴发集团 | 106.62 | +2.34% | |
| 5 | 688002.SH | 睿创微纳 | 89.72 | +1.97% | |
| 6 | 600498.SH | 烽火通信 | 88.32 | +1.94% | |
| 7 | 688777.SH | 中控技术 | 68.15 | +1.50% | |
| 8 | 688313.SH | 仕佳光子 | 66.47 | +1.46% | |
| 9 | 688578.SH | 艾力斯 | 63.34 | +1.39% | |
| 10 | 688213.SH | 思特威 | 62.10 | +1.36% |
基金信息
成立日期
2019-03-20
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证500指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%