南方鑫利3个月定开债券
007025.OF
债券型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.1696
+0.02% ↑
累计净值
1.2796
2026-10-22
近1周
+0.10%
近1月
+0.29%
近3月
+0.71%
近1年
-6.32%
今年以来
-6.32%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-03-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债信用债总指数收益率×100%