中银证券安泽债券-A
007023.OF
债券型
申购中
中银国际证券股份有限公司
单位净值
1.1725
0.00%
累计净值
1.1945
2026-10-22
近1周
+0.07%
近1月
+0.21%
近3月
+0.46%
近1年
+1.82%
今年以来
+1.53%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-05-15
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中银国际证券股份有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×100%