中金新医药股票-C
007005.OF
股票型
申购中
中金基金管理有限公司
单位净值
1.3599
+1.55% ↑
累计净值
1.3599
2026-10-20
近1周
+1.39%
近1月
-10.93%
近3月
-2.40%
近1年
-17.20%
今年以来
-9.65%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 654.92 | +10.55% | |
| 2 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 522.48 | +8.42% | |
| 3 | 300347.SZ | 泰格医药 | 450.72 | +7.26% | |
| 4 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 446.69 | +7.20% | |
| 5 | 688331.SH | 荣昌生物 | 403.13 | +6.50% | |
| 6 | 688266.SH | 泽璟制药 | 390.62 | +6.29% | |
| 7 | 01801.HK | -- | 328.40 | +5.29% | |
| 8 | 1801.HK | -- | 328.40 | +5.29% | |
| 9 | 688428.SH | 诺诚健华 | 319.80 | +5.15% | |
| 10 | 06990.HK | -- | 286.91 | +4.62% |
基金信息
成立日期
2019-05-14
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
中金基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证医药100指数收益率×80%+中证港股通医药卫生综合指数(人民币)收益率×5%+中债-综合全价(总值)指数收益率×15%