南方惠利6个月定开债券-A
006995.OF
债券型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.2868
-0.01% ↓
累计净值
1.3268
2026-10-22
近1周
+0.09%
近1月
+0.38%
近3月
+0.93%
近1年
+2.48%
今年以来
+2.16%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-03-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
北京银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债信用债总指数收益率×100%