泰康安欣纯债债券-A
006978.OF
债券型
申购中
泰康基金管理有限公司
单位净值
1.1471
-0.05% ↓
累计净值
1.2237
2026-10-21
近1周
+0.07%
近1月
+0.51%
近3月
+0.95%
近1年
+3.05%
今年以来
+2.72%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-09-17
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
泰康基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-金融债券总财富(总值)指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%