农银汇理海棠三年定开混合
006977.OF
混合型
申购中
农银汇理基金管理有限公司
单位净值
0.9212
+0.29% ↑
累计净值
3.0087
2026-10-16
近1周
+0.29%
近1月
-0.27%
近3月
-0.11%
近1年
-16.06%
今年以来
-10.82%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 521.62 | +11.39% | |
| 2 | 002594.SZ | 比亚迪 | 479.00 | +10.46% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 457.50 | +9.99% | |
| 4 | 002415.SZ | 海康威视 | 439.57 | +9.59% | |
| 5 | 600030.SH | 中信证券 | 386.13 | +8.43% | |
| 6 | 600809.SH | 山西汾酒 | 378.42 | +8.26% | |
| 7 | 600036.SH | 招商银行 | 369.20 | +8.06% | |
| 8 | 688188.SH | 柏楚电子 | 320.05 | +6.99% | |
| 9 | 600760.SH | 中航沈飞 | 302.91 | +6.61% | |
| 10 | 000776.SZ | 广发证券 | 216.92 | +4.73% |
基金信息
成立日期
2019-04-16
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×90%+中证全债指数收益率×10%