金鹰鑫日享债券-A
006974.OF
债券型
申购中
金鹰基金管理有限公司
单位净值
1.0955
-0.01% ↓
累计净值
1.2865
2026-10-22
近1周
+0.06%
近1月
+0.20%
近3月
+0.50%
近1年
+2.88%
今年以来
+2.35%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-03-20
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
金鹰基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%