金鹰民安回报一年定开混合-A
006972.OF
混合型
申购中
金鹰基金管理有限公司
单位净值
1.1348
-1.47% ↓
累计净值
1.5000
2026-10-22
近1周
-2.21%
近1月
-6.11%
近3月
-8.26%
近1年
+7.48%
今年以来
+1.29%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000783.SZ | 长江证券 | 5,362.50 | +16.42% | |
| 2 | 300033.SZ | 同花顺 | 3,976.50 | +12.17% | |
| 3 | 300803.SZ | 指南针 | 3,483.46 | +10.66% | |
| 4 | 601696.SH | 中银证券 | 2,593.25 | +7.94% | |
| 5 | 600246.SH | 万通发展 | 2,565.00 | +7.85% | |
| 6 | 300059.SZ | 东方财富 | 2,486.36 | +7.61% | |
| 7 | 601901.SH | 方正证券 | 2,304.00 | +7.05% | |
| 8 | 000776.SZ | 广发证券 | 1,872.00 | +5.73% | |
| 9 | 600999.SH | 招商证券 | 1,793.50 | +5.49% | |
| 10 | 300576.SZ | 容大感光 | 1,766.63 | +5.41% |
基金信息
成立日期
2019-08-29
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
金鹰基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数收益率×20%+中债总财富(总值)指数收益率×80%