南方中债7-10年国开行债券指数-A
006961.OF
债券型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.3648
+0.17% ↑
累计净值
1.4648
2026-10-20
近1周
+0.38%
近1月
+1.04%
近3月
+1.74%
近1年
+1.13%
今年以来
+1.02%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-03-15
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-7-10年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%