华安安盛3个月定开债券
006936.OF
债券型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
1.1087
+0.28% ↑
累计净值
1.3003
2026-10-16
近1周
+0.57%
近1月
+2.16%
近3月
+2.93%
近1年
+4.96%
今年以来
+4.85%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-01-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×100%