浙商汇金聚鑫定开债券
006927.OF
债券型
申购中
浙江浙商证券资产管理有限公司
单位净值
1.0617
+0.11% ↑
累计净值
1.2567
2026-10-20
近1周
+0.17%
近1月
+0.45%
近3月
+0.94%
近1年
+1.17%
今年以来
+2.91%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-03-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
浙江浙商证券资产管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×100%