前海开源沪港深非周期性行业股票-A
006923.OF
股票型
申购中
前海开源基金管理有限公司
单位净值
1.2356
-0.30% ↓
累计净值
1.2356
2026-10-19
近1周
-1.90%
近1月
-10.03%
近3月
-7.55%
近1年
-19.85%
今年以来
-16.58%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00992.HK | -- | 379.89 | +10.57% | |
| 2 | 0992.HK | -- | 379.89 | +10.57% | |
| 3 | 00700.HK | -- | 377.04 | +10.49% | |
| 4 | 0700.HK | -- | 377.04 | +10.49% | |
| 5 | 00981.HK | -- | 376.59 | +10.48% | |
| 6 | 0981.HK | -- | 376.59 | +10.48% | |
| 7 | 2588.HK | -- | 333.79 | +9.29% | |
| 8 | 02588.HK | -- | 333.79 | +9.29% | |
| 9 | 1519.HK | -- | 326.02 | +9.07% | |
| 10 | 01519.HK | -- | 326.02 | +9.07% |
基金信息
成立日期
2019-03-13
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
前海开源基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证香港300非周期指数(人民币)收益率×75%+沪深300非周期行业指数收益率×10%+中债-综合财富(1年以下)指数收益率×15%