南方智诚混合
006921.OF
混合型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
2.0234
-1.06% ↓
累计净值
2.0234
2026-10-22
近1周
-2.61%
近1月
-2.49%
近3月
-0.91%
近1年
-2.25%
今年以来
-1.35%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00939.HK | -- | 2,223.32 | +10.03% | |
| 2 | 0939.HK | -- | 2,223.32 | +10.03% | |
| 3 | 600036.SH | 招商银行 | 2,036.64 | +9.19% | |
| 4 | 601077.SH | 渝农商行 | 1,934.30 | +8.72% | |
| 5 | 1398.HK | -- | 1,926.75 | +8.69% | |
| 6 | 01398.HK | -- | 1,926.75 | +8.69% | |
| 7 | 000651.SZ | 格力电器 | 1,824.75 | +8.23% | |
| 8 | 600690.SH | 海尔智家 | 1,123.98 | +5.07% | |
| 9 | 000786.SZ | 北新建材 | 1,091.73 | +4.92% | |
| 10 | 01898.HK | -- | 1,036.89 | +4.68% |
基金信息
成立日期
2019-03-12
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%