006920.OF 债券型 申购中 嘉实基金管理有限公司

单位净值

1.0260

累计净值

1.0820

2026-10-20

近1周

近1月

近3月

近1年

今年以来

成立日期

2021-03-15

上市日期

基金类型

债券型

基金公司

嘉实基金管理有限公司

托管人

招商银行股份有限公司

管理费

0.3%

托管费

0.1%

业绩基准

中债-0-3年债券综合全价(总值)指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%