南方亨元债券-A
006915.OF
债券型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.0566
0.00%
累计净值
1.2545
2026-10-22
近1周
+0.08%
近1月
+0.34%
近3月
+0.82%
近1年
+1.23%
今年以来
+0.71%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-03-01
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
徽商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数收益率×100%