新华聚利债券-A
006896.OF
债券型
申购中
新华基金管理股份有限公司
单位净值
1.2524
+0.01% ↑
累计净值
1.3089
2026-10-22
近1周
+0.11%
近1月
+0.36%
近3月
+0.72%
近1年
+2.67%
今年以来
+2.37%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2022-03-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601689.SH | 拓普集团 | 22.72 | +45.37% | |
| 2 | 603501.SH | 豪威集团 | 3.87 | +7.72% | |
| 3 | 300450.SZ | 先导智能 | 3.51 | +7.00% | |
| 4 | 000739.SZ | 普洛药业 | 3.13 | +6.24% | |
| 5 | 300059.SZ | 东方财富 | 3.04 | +6.07% | |
| 6 | 300416.SZ | 苏试试验 | 3.00 | +6.00% | |
| 7 | 002371.SZ | 北方华创 | 2.74 | +5.47% | |
| 8 | 002756.SZ | 永兴材料 | 2.37 | +4.74% | |
| 9 | 603613.SH | 国联股份 | 2.24 | +4.47% | |
| 10 | 002027.SZ | 分众传媒 | 1.83 | +3.66% |
基金信息
成立日期
2019-04-11
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
新华基金管理股份有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%