诺德新生活混合-A
006887.OF
混合型
申购中
诺德基金管理有限公司
单位净值
2.4044
-7.21% ↓
累计净值
2.4044
2026-10-22
近1周
-6.35%
近1月
-27.34%
近3月
-26.52%
近1年
+15.93%
今年以来
+4.77%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 19,357.59 | +6.16% | |
| 2 | 002384.SZ | 东山精密 | 18,869.26 | +6.00% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 18,043.78 | +5.74% | |
| 4 | 002463.SZ | 沪电股份 | 15,147.17 | +4.82% | |
| 5 | 600176.SH | 中国巨石 | 13,647.51 | +4.34% | |
| 6 | 688498.SH | 源杰科技 | 13,331.95 | +4.24% | |
| 7 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 13,235.67 | +4.21% | |
| 8 | 301526.SZ | 国际复材 | 12,788.88 | +4.07% | |
| 9 | 603256.SH | 宏和科技 | 12,722.63 | +4.05% | |
| 10 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | 12,655.33 | +4.03% |
基金信息
成立日期
2019-03-28
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
诺德基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%