汇安嘉鑫纯债债券-C
006866.OF
债券型
申购中
汇安基金管理有限责任公司
单位净值
1.0675
0.00%
累计净值
1.0675
2026-10-22
近1周
0.00%
近1月
0.00%
近3月
+0.04%
近1年
+2.65%
今年以来
+1.88%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-03-05
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合指数(全价)收益率×100%