国联安核心资产策略混合
006864.OF
混合型
申购中
国联安基金管理有限公司
单位净值
1.2174
-3.08% ↓
累计净值
1.2174
2026-10-22
近1周
-3.10%
近1月
-18.27%
近3月
-15.44%
近1年
+1.09%
今年以来
-6.88%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688012.SH | 中微公司 | 3,185.80 | +11.05% | |
| 2 | 603986.SH | 兆易创新 | 3,097.00 | +10.74% | |
| 3 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 1,721.76 | +5.97% | |
| 4 | 688008.SH | 澜起科技 | 1,545.56 | +5.36% | |
| 5 | 601100.SH | 恒立液压 | 1,505.84 | +5.22% | |
| 6 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1,307.28 | +4.53% | |
| 7 | 688018.SH | 乐鑫科技 | 1,253.62 | +4.35% | |
| 8 | 603799.SH | 华友钴业 | 1,206.50 | +4.18% | |
| 9 | 002472.SZ | 双环传动 | 1,120.77 | +3.89% | |
| 10 | 000630.SZ | 铜陵有色 | 1,017.60 | +3.53% |
基金信息
成立日期
2020-11-18
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国联安基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债-综合全价(总值)指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%