中银福建国有企业债6个月定开债券-C
006847.OF
债券型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
1.0796
0.00%
累计净值
1.2582
2026-10-22
近1周
+0.03%
近1月
+0.06%
近3月
+0.12%
近1年
-3.11%
今年以来
+1.60%
净值走势
基金信息
成立日期
2019-06-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
华泰证券股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.08%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×100%